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課程介紹

清晰逾期應(yīng)收賬款的回收流程，加快欠款催收，挽回企業(yè)呆帳、壞帳損失；加強銷售流程中各環(huán)節(jié)的信用管理，規(guī)范合同及票據(jù)；了解完整的信用管理流程，培養(yǎng)營銷人員的風(fēng)險意識，協(xié)調(diào)財務(wù)人員與營銷人員之間的矛盾。

參課對象

總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)人員、營銷總監(jiān)、企劃部、采購部部經(jīng)理、企業(yè)信用管理人員等

課程大綱

第一天：應(yīng)收賬款的管理

一、應(yīng)收賬款的債權(quán)管理

1．何謂應(yīng)收賬款

2. 應(yīng)收賬款的功能和作用

3. 應(yīng)收賬款5大問題

4. 產(chǎn)生的原因：內(nèi)部、外部、管理、業(yè)務(wù)員、催收原因

二、客戶的管理；

1. 客戶的分類和應(yīng)收賬款下客戶的分類

2. 客戶信息的獲取和內(nèi)容

--客觀因素信息

--財務(wù)因素信息

--環(huán)境因素信息

3. 有效閱讀客戶的財務(wù)報告

--財務(wù)報表體系構(gòu)成

--經(jīng)營活動在資產(chǎn)負(fù)債表的體現(xiàn)

--經(jīng)營活動在損益表的體現(xiàn)

--經(jīng)營活動在現(xiàn)金流量表的體現(xiàn)

--三張報表的勾稽關(guān)系

--客戶償債能力分析運用

--影響客戶償債能力的因素

--客戶營運能力分析運用

--有效分析客戶營運能力的方法

--客戶獲利能力分析運用

--有效分析客戶獲利能力的方法

4. 征信方法和渠道

三、企業(yè)的信用政策

1. 應(yīng)收賬款的信用體系建設(shè)

--全程信用管理模式：企業(yè)信用管理的三大誤區(qū)

--信用管理職能的合理設(shè)置

--信用管理人員的職責(zé)：信用管理人員的素質(zhì)要求/信用管理人員的技能要求

--信用管理體系的建立：如何建立適合不同類型企業(yè)的信用管理體系/不同類型企業(yè)信用管理的特點

--信用管理制度制訂的方法:信用管理制度制訂的方法和步驟

2. 信用評價的步驟、方法和手段

--營運資產(chǎn)評估模型

--特征分析評估模型

--5C評價法

--信用評分法

四. 應(yīng)收賬款的跟蹤、催收的實施

1．企業(yè)追賬的原則

--四項追賬原則

--商業(yè)追賬的各種手段

--企業(yè)追賬的法律手段

2. 誰來追賬

3. RPM監(jiān)控法

--發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作

--庫存管理、送貨和發(fā)貨控制

--賬單控制系統(tǒng)

4. 企業(yè)催收的各種方法：電話、信函、面訪等

五：應(yīng)收賬款的管理工具

1.四象限管理法

2.---A/R的總量控制法：使企業(yè)的應(yīng)收賬款處于合理水平

---A/R帳齡管理法：制作帳齡記錄表、帳齡結(jié)構(gòu)分析、帳齡二維象限圖法、帳齡分級管理

3.DSO法：影響DSO的因素、計算DSO的三種方法、如何改善你的DSO

六、合同管理及票據(jù)管理；

1．如何保障公司債權(quán)

---保障公司債權(quán)的各種文書有哪些

---保障公司債權(quán)的三大重要文件

2．合同管理注意的細(xì)節(jié)

---怎么樣的合同才有效

---簽訂合同時需要注意的細(xì)節(jié)

3．票據(jù)管理系統(tǒng)

---發(fā)票的管理

---月結(jié)單的管理

4．授權(quán)委托書的管理

---授權(quán)委托書的作用

---什么情況下需要簽訂授權(quán)委托書

第二天：營運資本的管理

一、企業(yè)資金管理和成本管理

1. 資金管理究竟管什么

--資金管理組織架構(gòu)：資金部的角色、資金管理的目標(biāo)

2. 資金管理的目標(biāo)和模式選擇

二、資金集中管理的主要實現(xiàn)形式

-- 資金集中監(jiān)控系統(tǒng)

--共用銀行集中賬戶

-- 內(nèi)部銀行

-- 結(jié)算中心

-- 財務(wù)中心

-- 財務(wù)中心+結(jié)算中心

2. 資金成本的真正含義

-- 從資金成本的角度如何理解會計恒等式

三．流動性管理

1. WCR管理的內(nèi)容：流動性管理的內(nèi)涵

2. 存貨管理

3. 應(yīng)付款管理

4. 營運資本投融資策略

四． 營運資本管理策略激進度與策略績效評價指標(biāo)

1. 營運資本的主要政策

2. 營運資本配置比例

注意：以上大綱基本課時為12-13小時。第一天主要集中在應(yīng)收賬款管理；第二天集中在營運資本管理。但具體安排將根據(jù)現(xiàn)場授課進行現(xiàn)場調(diào)解。

楊老師

楊凌彬老師—高級財務(wù)分析師，高級講師

畢業(yè)于四川大學(xué)、香港大學(xué)

澳大利亞DEAKIN university；

會計學(xué)學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)碩士學(xué)位。CPA；

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

雀巢中國

SWATCH中國有限公司

VTS CLIMA

MFG.COM

楊凌彬老師從基礎(chǔ)財務(wù)開始做起，一步步走向企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略角色，成為財務(wù)實踐和戰(zhàn)略相結(jié)合的實戰(zhàn)派專家。在其職業(yè)生涯中，曾先后擔(dān)任：財務(wù)主管、會計經(jīng)理、亞太區(qū)財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)并兼運營總監(jiān)，負(fù)責(zé)制定財務(wù)策略和財務(wù)戰(zhàn)略管理；

咨詢項目：

曾經(jīng)為：大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂等；

咨詢的主題：財務(wù)戰(zhàn)略、全面預(yù)算管理、母子公司財務(wù)控制、稅收籌劃等項目，完成多項財務(wù)報告。

授課風(fēng)格：

楊老師在長期的企業(yè)經(jīng)營中，對實際運作有透徹的理解，逐漸形成豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗及管理技能。他口才極佳，情感豐富,語言風(fēng)趣生動，把原本枯燥、晦澀難懂的財務(wù)概念和理論講的是深入淺出、精彩紛呈。課程獨特的設(shè)計，也在課堂上營造了一個又一個的亮點！ 而在案例分析以及對實時財經(jīng)分析等精彩內(nèi)容的分享上，又給學(xué)員提供了建立經(jīng)濟和財務(wù)結(jié)合的方法，以應(yīng)對未來面對的來自宏觀、微觀的挑戰(zhàn)。

主講課程：

非財務(wù)人員財務(wù)課程：

精通財務(wù)出利潤：做一個有財務(wù)智慧的管理者

預(yù)算—現(xiàn)代企業(yè)的重大變革：如何在企業(yè)中做好預(yù)算工作

成本控制出效益：成本管理和控制

從經(jīng)營業(yè)務(wù)中讀懂公司：企業(yè)財務(wù)報告分析

實施內(nèi)控，解決風(fēng)險：企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

財務(wù)專業(yè)課程：

生產(chǎn)性企業(yè)的成本控制和分析

新晉財務(wù)負(fù)責(zé)人的財務(wù)培訓(xùn)

【著作書籍】

《精通財務(wù)出利潤（經(jīng)理人財務(wù)知識速成）》

部分服務(wù)客戶：

中國電信、中國神華、上海大眾（南京分公司）、蘇州亞東物流、海信青島分院、海信順德分院、當(dāng)納利商貿(mào)、三信國際、林內(nèi)電器、雷盛科技、蘇州京東方茶谷電子、長安工業(yè)、惠普、寶鋼國際、王子造紙、光明乳業(yè)、上海漕河涇開發(fā)區(qū)、衛(wèi)材藥業(yè)、上海匯眾汽車、國電南自、小天鵝、CIBA、中石油、國全集團、萬科集團、三九制藥、西門子、施耐德配電、達(dá)能餅干、Utstarcom、大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂、QDI（惠陽）、蘇州創(chuàng)業(yè)投資集團有限公、霍尼韋爾自動化、中國移動、藏樂湯坊，湖景花園國際灑店、亞開資訊，上海市北自來水廠、中糧集團、亞太計算機、德納（無錫）技術(shù)、亞視創(chuàng)能、國宏藥業(yè)、浙江禾眾集團、上海電信、國電南瑞科技、泰達(dá)控股、上海廣電影視、亞通集團、慈溪進出口貿(mào)易、延鋒偉世通、易居（中國）、上海金橋信息股份、韋伯英語、老板電器、蘇州報關(guān)、上海電氣、北京經(jīng)開工大投資管理有限公司、浙江交通實業(yè)集團、歐姆龍、正陽投資、上海中昱投資、報喜鳥集團、華冠電子、綠地集團、周大福珠寶、華儀電器、紅星美凱龍、利樂枕包裝。。。

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