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課程目的：

面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，現(xiàn)金為王是企業(yè)的生存之道，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而使企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青。

課程內(nèi)容：企業(yè)集團(tuán)資金管理方法與實(shí)務(wù)資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，對(duì)于層次復(fù)雜、龐大的企業(yè)管理集團(tuán)而言，更需要提高資金的管理水平，通過(guò)集中控制和管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的優(yōu)勢(shì)聚合。本課程通過(guò)大量的企業(yè)集團(tuán)資金管理的實(shí)際案例，讓學(xué)員了解資金管理的模式，并且能認(rèn)識(shí)到各種資金管理模式的優(yōu)缺點(diǎn)，學(xué)會(huì)制定集團(tuán)資金管理的戰(zhàn)略，加強(qiáng)投資項(xiàng)目的資金管理，創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值。

一、戰(zhàn)略和現(xiàn)金流關(guān)系

什么是企業(yè)戰(zhàn)略

利潤(rùn)=？現(xiàn)金

案例：陽(yáng)光衛(wèi)視現(xiàn)金流不足導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗

二、導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗的五大財(cái)務(wù)危機(jī)

1、資本結(jié)構(gòu)不合理

2、過(guò)多的應(yīng)收賬款

3、過(guò)多的滯銷存貨

4、盲目擴(kuò)張

5、投資失誤

導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗的五大財(cái)務(wù)危機(jī)，每一項(xiàng)內(nèi)容結(jié)合案例進(jìn)行講解，使學(xué)員了解導(dǎo)致財(cái)務(wù)危機(jī)的原因，從哪幾個(gè)方面防范企業(yè)的財(cái)務(wù)

三、現(xiàn)金流如何支撐企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展

1、設(shè)計(jì)商業(yè)模式增加現(xiàn)金流：

2、管理資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)增加現(xiàn)金流

3、延期付款增加企業(yè)現(xiàn)金流

4、建立輕資產(chǎn)公司增加現(xiàn)金流

5、適度負(fù)債增加現(xiàn)金流

6、合理的稅收籌劃增加現(xiàn)金流

四、戰(zhàn)略性現(xiàn)金流管控的策略

1、控制現(xiàn)金存量，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金平衡

2、實(shí)施現(xiàn)金的預(yù)算管理

3、建立現(xiàn)金流報(bào)告系統(tǒng)

4、控制現(xiàn)金流速，提高現(xiàn)金周轉(zhuǎn)速度

5、利用現(xiàn)金內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流程管理

6、建立現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，防范現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

7、建立現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，防范現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

五、集團(tuán)戰(zhàn)略性現(xiàn)金流集中管控的模式

1、內(nèi)部銀行管控模式

2、報(bào)賬中心的管控模式

3、結(jié)算中心的管控模式

4、財(cái)務(wù)公司的管控模式

5、現(xiàn)金池管控模式

五種管控模式通過(guò)案例分析各種管控模式的優(yōu)缺點(diǎn)、不同集團(tuán)管理模式使用的不同資金管控的模式。學(xué)會(huì)制定集團(tuán)資金管理的戰(zhàn)略，加強(qiáng)投資項(xiàng)目的資金管理，創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值。

孫老師

世界500強(qiáng)集團(tuán)公司高級(jí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理，高級(jí)審計(jì)總經(jīng)理

曾任香港合昇發(fā)展有限公司華北地區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任美聯(lián)（中國(guó)）投資貿(mào)易公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師 （CIA）

中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員

高級(jí)會(huì)計(jì)師

注冊(cè)管理咨詢師

企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)特聘專家

孫潔老師歷任多家企業(yè)的高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù),全面參與公司戰(zhàn)略決策。具有多年跨行業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理及上市公司的工作經(jīng)驗(yàn)。熟知不同企業(yè)背景下財(cái)務(wù)管理問(wèn)題的解決之道，尤其是能夠跳出財(cái)務(wù)的局限從多個(gè)角度考慮問(wèn)題。歷經(jīng)30年財(cái)務(wù)工作，近20年集團(tuán)公司中高層財(cái)務(wù)管理工作的歷練，熟悉企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)流程的管控,特別是對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控,預(yù)算管理、稅收籌劃，集團(tuán)公司現(xiàn)金流及財(cái)務(wù)管理有自己的獨(dú)到見(jiàn)解。課程中的許多案例均來(lái)源于老師的多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

孫潔老師現(xiàn)任多家企業(yè)的財(cái)務(wù)管理咨詢顧問(wèn)，深圳私董會(huì)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，幫助企業(yè)進(jìn)行事前的稅收規(guī)劃，解決稅務(wù)危機(jī)，結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，進(jìn)行上市前的財(cái)務(wù)整合，懂財(cái)務(wù)又懂管理的實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)管理專家。

老板財(cái)商修煉-向財(cái)稅要利潤(rùn)

社保個(gè)稅政策解讀及應(yīng)對(duì)策略

老板如何讀報(bào)表

財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析（1-2天）

非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)素養(yǎng)提升（1-2天）)

基于戰(zhàn)略的企業(yè)現(xiàn)金流管控（1天）

基于戰(zhàn)略的企業(yè)稅收籌劃（1天）

經(jīng)營(yíng)分析（1天）

企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控（1天）

企業(yè)全面預(yù)算管理（1-2天）

社保個(gè)稅政策解讀及應(yīng)對(duì)策略（1天）

信用控制與應(yīng)收賬款的管理（1天）

業(yè)財(cái)融合-讓管理會(huì)計(jì)落地(1天）

孫潔老師的培訓(xùn)思路清晰，闡述透徹，語(yǔ)言生動(dòng)，善于將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化、課程中的許多案例均來(lái)源實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，非常善于把握客戶需求，樂(lè)于傾聽(tīng)學(xué)員的提問(wèn)，從而展開(kāi)有針對(duì)性的講授，幫助學(xué)員融會(huì)貫通、學(xué)以致用。

總裁班客戶：北京大學(xué)、浙江大學(xué)、華北電力大學(xué)、青島大學(xué)、天津大學(xué)、清華大學(xué)、河海大學(xué)。

其他客戶： 國(guó)家電網(wǎng)高培中心、國(guó)網(wǎng)吉林電力有限公司、、國(guó)家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)公司、海航集團(tuán)、北汽集團(tuán)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)地質(zhì)分會(huì)、中國(guó)總會(huì)計(jì)市協(xié)會(huì)地質(zhì)勘查分會(huì)、重慶國(guó)資委培訓(xùn)中心、固安財(cái)稅系統(tǒng)、北京移動(dòng)、北京建院、北京進(jìn)出口銀行 、 光大銀行、、寧夏銀行、工商銀行、大唐新能源集團(tuán)公司、天津市科委、內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司（中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)）、溫州奧光集團(tuán)、北京運(yùn)通集團(tuán)有限公司、天津大學(xué)銀河科技有限公司、海南一投集團(tuán)股份有限公司（上市公司）、貴州險(xiǎn)峰集團(tuán)有限公司、貴州輪胎集團(tuán)股份有限公司（上市公司）、天達(dá)銀峰科技有限公司、北京慧贏國(guó)際教育科技發(fā)展有限公司、華晨汽車(chē)集團(tuán)公司、順德區(qū)企管人才高級(jí)研修班、、武漢周正工貿(mào)公司、國(guó)家能源集團(tuán)、金藍(lán)盟咨詢公司。。。。。。

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