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【課程背景】

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展、金融風(fēng)險監(jiān)管的加強(qiáng)、國際經(jīng)濟(jì)形勢的不斷變化以及資本市場改革的推進(jìn)使得近些年中國企業(yè)經(jīng)營面臨的外部環(huán)境復(fù)雜多變，給企業(yè)經(jīng)營帶來了不確定性，也為企業(yè)價值創(chuàng)造提供了空間。了解外部環(huán)境的變化，優(yōu)化內(nèi)部財務(wù)管理，是企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。

近期諸多企業(yè)出現(xiàn)的財務(wù)危機(jī)也讓我們意識到企業(yè)發(fā)展離不開良好的財務(wù)管理。如何快速利用財務(wù)報表快速了解企業(yè)財務(wù)質(zhì)量，如何借助資本的力量推動企業(yè)擴(kuò)張發(fā)展，如何有效融合數(shù)字化轉(zhuǎn)型與財務(wù)管理活動，如何基于企業(yè)戰(zhàn)略構(gòu)建財務(wù)管控體系，這些問題都是新時期關(guān)乎企業(yè)核心競爭力與價值創(chuàng)造的核心，也是管理者在財務(wù)管理活動中面臨的關(guān)鍵問題。

【課程收益】

了解企業(yè)財務(wù)管理面臨的外部環(huán)境與分析方法，充分把握時代機(jī)遇

掌握快速利用財務(wù)報表透視企業(yè)財務(wù)質(zhì)量的方法，及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)

掌握資本運作促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)張的邏輯，助推企業(yè)迅速發(fā)展

了解中國企業(yè)財務(wù)杠桿的操縱手段，有效規(guī)避財務(wù)風(fēng)險

了解數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的商業(yè)模式變化與財務(wù)管理轉(zhuǎn)型，挖掘價值創(chuàng)造新增長點

掌握基于企業(yè)戰(zhàn)略構(gòu)建財務(wù)管控的理論方法，提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力

【課程目標(biāo)】

以系統(tǒng)的邏輯體系與企業(yè)實踐案例，讓企業(yè)高級管理者快速了解財務(wù)管理在企業(yè)價值創(chuàng)造中的關(guān)鍵作用，系統(tǒng)了解外部環(huán)境對財務(wù)管理帶來的影響，全面掌握財務(wù)分析、資本運作、財務(wù)轉(zhuǎn)型與財務(wù)管控等理論方法與工具，優(yōu)化財務(wù)管理效率，促進(jìn)企業(yè)價值創(chuàng)造。

【課程對象】

董事長、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、各部門經(jīng)理等中、高管人員

【課程大綱】

第一部分 利用財務(wù)報表快速透視財務(wù)質(zhì)量

1、財務(wù)管理外部環(huán)境分析

2、企業(yè)價值創(chuàng)造的三大驅(qū)動力

3、財務(wù)報表之間的邏輯結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三張報表的邏輯關(guān)系

母子公司報表的邏輯關(guān)系

4、杜邦分析

杜邦分析的邏輯體系

杜邦分析的局限

案例：貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、酒鬼酒等

5、基于戰(zhàn)略視角的財務(wù)質(zhì)量狀況分析

資產(chǎn)質(zhì)量分析

案例：貴州茅臺、華誼兄弟、方大特鋼

融資結(jié)構(gòu)與風(fēng)險分析

案例：康得新、恒大、萬科

經(jīng)營效益分析

案例：萬華化學(xué)、步長制藥

現(xiàn)金流質(zhì)量分析

案例：蘇寧、格力電器

集團(tuán)管理分析

案例：方大特鋼、海螺水泥

第二部分 依托資本運作助推企業(yè)發(fā)展擴(kuò)張

1、中國資本市場發(fā)展趨勢分析

2、蛇吞象的故事

控制權(quán)爭奪

并購

案例：寶能收購萬科、艾派克收購利盟國際

3、私募股權(quán)基金

并購基金

案例：愛爾眼科、暴風(fēng)影音

3、資產(chǎn)重組

資產(chǎn)置換

案例：ST濟(jì)柴重組

4、市值管理

發(fā)行可交換債券

ETF換購

案例：中國石油

5、杠桿操縱與財務(wù)風(fēng)險

表外負(fù)債

明股實債

會計計量

短貸長投

案例：東方園林、暴風(fēng)影音、長航鳳凰

第三部分 把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)推動財務(wù)管理轉(zhuǎn)型

1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢與商業(yè)模式變革

數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢

商業(yè)模式變革

案例：小米商業(yè)模式

2、消費互聯(lián)網(wǎng)下企業(yè)財務(wù)管理轉(zhuǎn)型

互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的屬性

互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的價值網(wǎng)管理

互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的風(fēng)險

互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)價值創(chuàng)造的潛在突破點——消費資本化

案例：“雙十一”盛宴、阿里電商平臺、騰訊社交平臺、OFO為何失敗

3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下企業(yè)財務(wù)管理轉(zhuǎn)型

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下企業(yè)運營結(jié)構(gòu)體系

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下數(shù)據(jù)驅(qū)動的財務(wù)管理

案例：國家電網(wǎng)多維精益管理、中國石油共享中心建設(shè)、華為財經(jīng)、豬聯(lián)網(wǎng)

第四部分 基于企業(yè)戰(zhàn)略構(gòu)建財務(wù)管控體系

1、公司戰(zhàn)略與財務(wù)管理的關(guān)系

戰(zhàn)略地圖

風(fēng)險管理

2、基于價值的財務(wù)管理（VBM）

理論體系

原則應(yīng)用

實施路徑

案例：中國石油財務(wù)管控體系

3、戰(zhàn)略管理會計報告

管理會計報告的理論體系

實踐應(yīng)用：基于資產(chǎn)分類的戰(zhàn)略管理會計報告

案例：中國石化資產(chǎn)分類

鐘老師

鐘 凱 老師

——資深財務(wù)管理專家

管理學(xué)（會計學(xué)）博士

中國人民大學(xué) 博士后

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院副教授、研究生導(dǎo)師

“優(yōu)秀博士后學(xué)術(shù)成果”獲得者

中國石化經(jīng)研院智庫專家

國家電網(wǎng)能源研究院外部評審專家

A股清新環(huán)境（002573）外部財務(wù)專家

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)•中國企業(yè)財務(wù)研究中心研究員

美國會計協(xié)會（AAA）會員

【個人簡介】

鐘老師近十余年從事財務(wù)管理與資本市場的研究工作，理論功底深厚，學(xué)術(shù)成果豐碩，具有多家大型企業(yè)集團(tuán)的咨詢服務(wù)經(jīng)驗，能夠理論聯(lián)系實踐。

主持承擔(dān)國家自然科學(xué)基金項目（企業(yè)金融化與投資行為研究：基于產(chǎn)業(yè)公司設(shè)立私募基金的分析）、教育部人文社科基金項目（企業(yè)投融資期限結(jié)構(gòu)錯配的經(jīng)濟(jì)后果研究——基于企業(yè)風(fēng)險視角的分析）、博士后科學(xué)基金項目（資本市場開放性與股票定價效率：基于‘滬港通’的研究）。

針對宏觀經(jīng)濟(jì)對企業(yè)投融資的影響、企業(yè)資本運營中的“短貸長投”現(xiàn)象、創(chuàng)新投資、資本市場開放與定價等問題的研究，發(fā)表于Journal of Corporate Finance（金融時報Financial Times認(rèn)定的50本期刊之一）、《管理世界》《金融研究》《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》《會計研究》《南開管理評論》等國內(nèi)外頂級期刊。

參與中國石油集團(tuán)財務(wù)管控升級咨詢服務(wù)，幫助中石油集團(tuán)搭建以戰(zhàn)略目標(biāo)為核心，以戰(zhàn)略財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)、共享財務(wù)“三位一體”的職能架構(gòu)，業(yè)財融合、全球共享、司庫管理、金融控股、資本運營“五大平臺”協(xié)同發(fā)展的“高效能財務(wù)管控理論體系”，指導(dǎo)中國石油集團(tuán)財務(wù)管控轉(zhuǎn)型實踐。

參與中國石化資產(chǎn)分類管理咨詢服務(wù)，以高效、低效、無效、負(fù)效進(jìn)行資產(chǎn)分類，形成“基于資產(chǎn)分類管理的戰(zhàn)略管理會計報告”，實現(xiàn)中國石化資產(chǎn)優(yōu)化創(chuàng)效。

參與國家電網(wǎng)多維精益管理體系建設(shè)項目，依托泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，提出財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型體系規(guī)劃，形成智能感知、全息洞察、應(yīng)用實踐、價值引領(lǐng)“四個機(jī)制”指導(dǎo)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

參與國家電網(wǎng)公司國際化業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，提出國家電網(wǎng)國際化業(yè)務(wù)以服務(wù)國家戰(zhàn)略與公司戰(zhàn)略為目標(biāo)，以價值創(chuàng)造為核心，以風(fēng)險防控為保障，充分發(fā)揮國際資本運營優(yōu)勢的財務(wù)體系，為國家電網(wǎng)國際化業(yè)務(wù)的財務(wù)管理實踐提供指導(dǎo)。

為國家電網(wǎng)公司錄制企業(yè)風(fēng)險管理線上系列課程，受益2000+人次，突出戰(zhàn)略風(fēng)險管理的方法論與解決方案，優(yōu)化風(fēng)險管理體系，降低企業(yè)風(fēng)險。

?為清新環(huán)境（002573）等上市公司開展會計準(zhǔn)則等培訓(xùn)十余期，賦能1000+人次，通過財務(wù)報表分析解讀企業(yè)會計數(shù)字背后的秘密，挖掘企業(yè)財務(wù)質(zhì)量狀況，利用財報信息進(jìn)行股票估值，提升企業(yè)對會計準(zhǔn)則的理解與實施，完善企業(yè)財務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)市值管理。

鐘老師對于中國資本市場與企業(yè)財務(wù)管理有深入的研究經(jīng)歷，重點關(guān)注企業(yè)投融資與資本運營、企業(yè)風(fēng)險管理、財務(wù)報表分析與企業(yè)會計準(zhǔn)則等領(lǐng)域。近些年主要關(guān)注數(shù)字時代財務(wù)管理的發(fā)展趨勢，強(qiáng)調(diào)財務(wù)管理如何突出業(yè)財融合，服務(wù)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，總結(jié)出財務(wù)管理以服務(wù)公司戰(zhàn)略為中心，培訓(xùn)咨詢獲得眾多企業(yè)與機(jī)構(gòu)的好評與認(rèn)可。

鐘老師致力于服務(wù)中國企業(yè)財務(wù)管理高質(zhì)量發(fā)展，培養(yǎng)具有國際化與復(fù)合型的財務(wù)專業(yè)人才為己任，通過強(qiáng)企、強(qiáng)人為實現(xiàn)中國夢而努力奮斗！

【出版書籍】

獨著《貨幣政策、債務(wù)期限結(jié)構(gòu)與企業(yè)投資行為研究》，經(jīng)濟(jì)管理出版社，2020年10月。（該專著榮獲“優(yōu)秀博士后學(xué)術(shù)成果”）

參編《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理：理論與實務(wù)》，中國人民大學(xué)出版社，2021年1月。

【主要研究成果】

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與企業(yè)行為

(1)“一帶一路”倡議與中國企業(yè)融資約束，《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》，2019年第7期。（與徐思、何曉怡合作）

(2)短貸長投與企業(yè)風(fēng)險，《財務(wù)研究》，2019年第6期。（與鄧雅文、董曉丹合作）

(3)股權(quán)質(zhì)押對企業(yè)創(chuàng)新的影響研究——基于貨幣政策不確定性調(diào)節(jié)效應(yīng)的分析，《財經(jīng)研究》，2019年第1期。（與楊鳴京、程小可合作）

(4)資本市場對外開放與股價異質(zhì)性波動——來自“滬港通”的經(jīng)驗證據(jù)，《金融研究》，2018年第7期。（與孫昌玲、王永妍、王化成合作）

(5)貨幣政策、流動性管理與企業(yè)價值創(chuàng)造，《財經(jīng)論叢》，2018年第8期。（與孟為、郭雪萌合作）

二、會計、審計與資本市場

(1)一葉知秋：情感語調(diào)信息具有同業(yè)溢出效應(yīng)嗎？——來自業(yè)績說明會文本分析的證據(jù)，《財經(jīng)研究》，2021年第9期。（與董曉丹、彭雯、陳戰(zhàn)光合作）

(2)業(yè)績說明會語調(diào)與分析師預(yù)測準(zhǔn)確性，《經(jīng)濟(jì)管理》，2020年第8期。（與董曉丹、陳戰(zhàn)光合作）

(3)會計師事務(wù)所國際化與審計收費，《審計研究》，2020年第1期。（與彭雯、張立民合作）

(4)審計師行業(yè)專業(yè)能力能夠提高社會責(zé)任信息可靠性嗎？——基于債務(wù)融資成本視角的分析，《經(jīng)濟(jì)管理》，2017年第2期。（與彭雯、張立民合作）

(5)融資融券制度提高了股價信息含量？——基于未來盈余反應(yīng)系數(shù)視角的實證分析，《會計與經(jīng)濟(jì)研究》，2017年第2期。（與程小可、王化成、劉金釗合作）

【授課風(fēng)格】

“學(xué)院派+實戰(zhàn)型”導(dǎo)師，理論研究深厚，授課深入淺出、結(jié)構(gòu)邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。

理論聯(lián)系實踐：鐘老師授課不僅具有理論高度，而且能夠結(jié)合中國資本市場發(fā)展與企業(yè)實際財務(wù)管理狀況，將深奧的理論原理以案例分析的方式加以呈現(xiàn)，讓學(xué)員以輕松、愉快的心情理解掌握相關(guān)原理，同時兼具實踐指導(dǎo)作用。

?強(qiáng)調(diào)能力提升：鐘老師授課具有高度的親和力，重視學(xué)生的理解與領(lǐng)悟，注重培育學(xué)員形成戰(zhàn)略思維與理論邏輯的養(yǎng)成。

【主講課程】

《數(shù)字時代財務(wù)管理》

《資本模式創(chuàng)新與財務(wù)管控》

《企業(yè)風(fēng)險管理》

《財務(wù)報表分析》

《企業(yè)會計準(zhǔn)則解讀-收入》

《企業(yè)會計準(zhǔn)則解讀-租賃》

【服務(wù)企業(yè)】

中國石油、中國石化、國家電網(wǎng)、清新環(huán)境、睦合達(dá)、大信會計師事務(wù)所、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)EDP培訓(xùn)項目

【社會評價】

鐘老師的課程非常系統(tǒng)，能夠從戰(zhàn)略視角分析挖掘企業(yè)財務(wù)管理問題，為數(shù)字時代財務(wù)管理轉(zhuǎn)型提出了建設(shè)規(guī)劃，具有理論高度與指導(dǎo)意義。

——中國人民大學(xué)教授 孟慶斌

鐘老師具有扎實深厚的理論功底，授課能夠充分結(jié)合企業(yè)財務(wù)管理實踐，邏輯結(jié)構(gòu)完整、清晰，不斷給人思想啟發(fā)。

——江蘇漢卿科技研究院有限公司執(zhí)行總裁 孫翯

鐘老師的授課能夠充分結(jié)合企業(yè)財務(wù)管理需求，對會計準(zhǔn)則的講授細(xì)致清晰，而且能夠通過講授會計準(zhǔn)則，為如何強(qiáng)化財務(wù)分析提供指導(dǎo)。

——清新環(huán)境CFO 蔡曉芳

鐘老師的課程能夠通過小米、摩拜、中國石油、國家電網(wǎng)等大量的案例分析，將枯燥的理論變得通俗易懂，深入淺出，體系嚴(yán)密。

——奔馳租賃CFO 劉璞

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