企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)管理培訓(xùn)公開(kāi)課計(jì)劃
企業(yè)培訓(xùn)公開(kāi)課日歷
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財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)公開(kāi)課
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數(shù)字化時(shí)代現(xiàn)金流管理與司庫(kù)體系建設(shè)
【課程編號(hào)】：MKT058712
數(shù)字化時(shí)代現(xiàn)金流管理與司庫(kù)體系建設(shè)
【課件下載】：點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)
【時(shí)間安排】：2025年08月01日 到 2025年08月01日2800元/人
2024年08月16日 到 2024年08月16日2800元/人
【授課城市】：北京
【課程說(shuō)明】：如有需求,我們可以提供數(shù)字化時(shí)代現(xiàn)金流管理與司庫(kù)體系建設(shè)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：北京現(xiàn)金流培訓(xùn)
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【課程詳情】
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展的今天，企業(yè)的財(cái)務(wù)健康成為支撐其持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。現(xiàn)金流作為企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)不可或缺的要素，其有效管理直接關(guān)系到企業(yè)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定與成長(zhǎng)。本課程深入探討如何構(gòu)建和優(yōu)化現(xiàn)金流管理體系，從策略制定到實(shí)際操作，提供全方位的現(xiàn)金流管理知識(shí)。
本課程首先將分析現(xiàn)金流的組成，討論現(xiàn)代企業(yè)在現(xiàn)金流管理中面臨的挑戰(zhàn)，如收款周期長(zhǎng)、資金占用高等問(wèn)題，再介紹如何建立科學(xué)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和預(yù)算體系，制定合理的投資和融資策略，以及如何運(yùn)用現(xiàn)代金融工具來(lái)優(yōu)化現(xiàn)金流。
通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，參與者將能夠掌握現(xiàn)金流管理的核心技巧，提高企業(yè)的資金使用效率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支持。
【課程收益】
1. 從數(shù)字價(jià)值角度重新認(rèn)知現(xiàn)金流和營(yíng)運(yùn)資金管理
2. 從現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測(cè)、分析等方面提升現(xiàn)金流管理能力
3. 結(jié)合案例做好資金管理的風(fēng)險(xiǎn)防范和戰(zhàn)略支持
4. 了解司庫(kù)體系的主要模式、優(yōu)缺點(diǎn)及建設(shè)實(shí)踐
課程大綱
模塊一：重新認(rèn)識(shí)現(xiàn)金流
1. 現(xiàn)金流是看待商業(yè)模式和企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)的新視角
2．利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流關(guān)系
3．自由現(xiàn)金流的認(rèn)知和應(yīng)用
模塊二：現(xiàn)金流管理
1. 投資策略與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
2. 融資策略與結(jié)構(gòu)優(yōu)化
3. 內(nèi)外部大數(shù)據(jù)結(jié)合的應(yīng)收應(yīng)付延展管理
4. 著手現(xiàn)金流分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
5. 探索資金預(yù)測(cè)的效能
模塊三：司庫(kù)下的資金集中管理和現(xiàn)金流管理
1.什么是司庫(kù)
（1）司庫(kù)與資金管理的關(guān)系與區(qū)別
（2）司庫(kù)管理的發(fā)展演進(jìn)
2.國(guó)資委的司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)的要求
3.司庫(kù)體系建設(shè)實(shí)踐
（1）司庫(kù)體系頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)
（2）司庫(kù)體系業(yè)務(wù)建設(shè)方案
- 構(gòu)建資金全貌
- 資金集中管理
- 高效的結(jié)算流程
- 債務(wù)融資管理
- 戰(zhàn)略決策支持
- 兩家央企，一家千億級(jí)上市公司的建設(shè)案例
（3）司庫(kù)供應(yīng)商市場(chǎng)情況及選型策略
韓老師
韓老師現(xiàn)任金融科技公司財(cái)務(wù)副總裁，致力于財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的探索和方案優(yōu)化，尤其是企業(yè)資金管理營(yíng)運(yùn)的智能化解決方案，是數(shù)字化戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施方面專家。 韓老師曾任上市公司連鎖零售板塊CFO，負(fù)責(zé)180人財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)工作及全面財(cái)務(wù)工作。韓老師具有豐富投融資經(jīng)驗(yàn)，成功發(fā)行行業(yè)內(nèi)首筆ABS11億元，完成大型并購(gòu)（超過(guò)4個(gè)標(biāo)的項(xiàng)目、累計(jì)100余家公司、60億交易金額）及整合。以及10年上市公司共享中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，利用數(shù)字化技術(shù)兩年內(nèi)減員50%。并結(jié)合多年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)，將財(cái)務(wù)共享中心打造為有價(jià)值的數(shù)據(jù)中心。